管家婆軟件/建議收藏/總賬模塊期末結賬常見問題及處理(lǐ)方法

摘要：當總賬模塊進行期末結賬的時候，時常出現各種提示，導緻不能(néng)結賬成功。一起來了解下分(fēn)銷ERP AV系列軟件，總賬期末結賬的常見問題及處理(lǐ)方法。

01期末結賬提示：科(kē)目餘額表損益類科(kē)目不為(wèi)0，不能(néng)結賬！

處理(lǐ)方法：

1、總賬管理(lǐ)——結賬——【結轉損益】裏面對損益類科(kē)目做結轉損益後，并且對結轉損益産(chǎn)生的憑證做審核記賬後，再做期末結賬即可(kě)。

2、如果做期末結賬不強制要求要做結轉損益的話，到【賬務(wù)參數】裏面可(kě)以取消【結賬時要求損益類科(kē)目餘額為(wèi)0】配置。

02期末結賬提示：本期有(yǒu)未簽字的憑證存在，不能(néng)結賬！

處理(lǐ)方法：

1、如果客戶用(yòng)的是非總賬版本，需要将軟件變成總賬版本，在總賬管理(lǐ)——财務(wù)參數——【記賬後出納簽字】的配置取消打鈎，再将軟件變成非總賬版本，做期末結賬即可(kě)。

2、如果客戶用(yòng)的是總賬版本，不需要簽字的話，也可(kě)以将總賬管理(lǐ)——财務(wù)參數——【記賬後出納簽字】的配置取消後再做期末結賬，需要簽字的話到總賬管理(lǐ)——憑證處理(lǐ)——【出納簽字】做簽字後再做期末結賬。

03期末結賬提示：本币科(kē)目餘額表和憑證明細數據不平衡，不能(néng)結賬！

處理(lǐ)方法：

1、看看是否在賬務(wù)期初裏面錄入了輔助核算項目的科(kē)目餘額，并且隻對總賬模塊開賬了，業務(wù)模塊沒有(yǒu)開賬，如果是該現象的話，将業務(wù)模塊開賬後，再做期末結賬即可(kě)。

2、如果不是上述現象的話，就到會計憑證查詢裏面做總賬數據修複，9.6及其以上版本新(xīn)增了總賬數據修複的功能(néng)。

A8：用(yòng)admin登錄軟件，【總賬管理(lǐ)】--【憑證處理(lǐ)】--【會計憑證查詢】選擇查詢所有(yǒu)憑證後，點擊右下角的【總賬數據修複】按鈕裏面點擊【當前分(fēn)支機構數據修複】後，再做期末結賬。

V3：用(yòng)admin登錄軟件，【總賬管理(lǐ)】--【憑證處理(lǐ)】--【會計憑證查詢】選擇查詢所有(yǒu)憑證後，點擊右下角的【總賬數據修複】按鈕裏面點擊【所期間數據修複】後，再做期末結賬。

注意：9.7版本可(kě)以先備份數據，執行下面腳本修複後，再到會計憑證查詢裏面做總賬數據修複，或者是升級到9.8及其以上版本後做總賬數據修複。

3、做了總賬數據修複後還是不行的話，在會計憑證查詢裏面，把本期間所有(yǒu)業務(wù)單據生成的憑證删除，把結轉損益的憑證也删除，然後重新(xīn)生成後，再做期末結賬。

4、如果還是不行，需要發數據檢查。

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