管家婆财貿ERP/蘇州管家婆财貿服務(wù)中(zhōng)心/管家婆财貿出納實操！手把手教你做賬！

文(wén)章來源：發布時間：2021-07-07

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出納是随着貨币及貨币兌換業的出現而産(chǎn)生的，所謂“出”即支出，付出；而“納”即收入。具(jù)體(tǐ)地講，出納工(gōng)作(zuò)是管理(lǐ)貨币資金、票據、有(yǒu)價證券進進出出的一項工(gōng)作(zuò)。
在财工(gōng)貿軟件20.0的版本開始出納日記賬功能(néng)進行了較大的變動，小(xiǎo)編今天基于目前最新(xīn)的21.0版本的出納管理(lǐ)模塊的出納日記賬的功能(néng)給大家梳理(lǐ)一下操作(zuò)流程！
一、首先需要在出納管理(lǐ)--現金銀行期初餘額，需要在這裏錄入好出納的期初數如下圖所示，可(kě)以直接手動錄入期初餘額，也可(kě)以在頁(yè)面上方點擊引入财務(wù)數據，這裏引入的是期初賬務(wù)數據裏面的現金銀行科(kē)目的數據；

在這裏呢(ne)，給大家補充一個知識點，有(yǒu)客戶在點擊這裏的引入賬務(wù)數據的時候，會發現，這裏的引入财務(wù)數據是灰色的，無法引入，這是為(wèi)什麽呢(ne)，可(kě)以看到下圖，在引入财務(wù)數據的左邊有(yǒu)一個設置啓用(yòng)期間的選項，這裏的出納啓用(yòng)期間要和基礎資料—财務(wù)資料—會計期間，要和這裏的開賬期間保持一緻才可(kě)以，如果不一緻，這裏的引入财務(wù)數據就是灰色的，無法引入，如下圖将出納啓用(yòng)期間和開賬期間修改一緻即可(kě)

二、出納的期初數據錄入完畢之後，接下來就可(kě)以啓用(yòng)出納了，出納管理(lǐ)—出納啓用(yòng)
三、出納啓用(yòng)完畢之後，接下來就可(kě)以正式進入進行出納日記賬的模塊了
20.0之後的出納管理(lǐ)不再區(qū)分(fēn)現金流水賬和銀行流水賬，而是統一整合到了一起，在出納日記賬頁(yè)面的查詢條件選擇會計科(kē)目，分(fēn)别去錄入銀行存款的日記賬和庫存現金的日記賬

分(fēn)别有(yǒu)三種方法可(kě)以增加出納流水賬
1.可(kě)以在出納管理(lǐ)—出納日記賬這裏點擊頁(yè)面上方的新(xīn)增按鈕，會彈出下圖頁(yè)面，可(kě)以通過新(xīn)增出納日記賬來生成憑證，将是否生成憑證這裏打勾即可(kě)

2.也可(kě)以在出納管理(lǐ)—出納日記賬引入這裏，通過引入憑證數據來增加出納日記賬，如下圖，可(kě)以在這裏選中(zhōng)需要引入的憑證，然後點擊頁(yè)面上方引入日記賬即可(kě)；注意：單據生成的憑證和手工(gōng)錄入的憑證都可(kě)以引入，不過要憑證審核後才可(kě)以引入

3.除了在這裏引入之外，我們也可(kě)以将文(wén)件—賬套選項—财務(wù)—憑證審核時自動登記出納日記賬打勾，那麽在憑證審核後會自動增加出納日記賬，就不需要再單獨引入了，如下圖：

以上就是目前最新(xīn)21.0的版本如何新(xīn)增出納日記賬的全部操作(zuò)流程了，你學(xué)會了嗎？

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