管家婆軟件/建議收藏/業務(wù)賬與财務(wù)賬對不上怎麽辦(bàn) 

在管家婆财工(gōng)貿軟件使用(yòng)過程中(zhōng)，客戶經常需要進行業務(wù)、财務(wù)的對賬，有(yǒu)時會遇到業務(wù)—賬務(wù)對照表中(zhōng)收入和發出都有(yǒu)相同差額，但最後的期末餘額沒有(yǒu)差額的情況，如圖： 

是什麽原因導緻這樣的情況出現呢(ne)？我們又(yòu)該如何解決呢(ne)？财貿君來為(wèi)您支招！ 

01

原因分(fēn)析

一、組裝(zhuāng)拆分(fēn)單上下表體(tǐ)有(yǒu)相同的存貨核算方法，導緻财務(wù)上不生成憑證！

如下圖：組裝(zhuāng)拆分(fēn)單上下表體(tǐ)都是原材料。借貸都是原材料金額相同不生成憑證。但是業務(wù)上原材料是入100出100，導緻入和出都差100。

二、組裝(zhuāng)單和拆分(fēn)單憑證金額正好相抵消

如下圖2張組裝(zhuāng)拆分(fēn)單：

1、成品拆分(fēn)成原材料金額100；憑證：借原材料100，貸庫存商(shāng)品100； 

2、原材料生成成品金額200；憑證：借庫存商(shāng)品200，貸原材料200；

因為(wèi)是合并生成憑證，所以生成的憑證是：借庫存商(shāng)品100，貸原材料100；業務(wù)上原材料入100、出200；庫存商(shāng)品入200、出100；所以業務(wù)财務(wù)對照表本期入和本期出都差100。

總的來說，導緻業務(wù)财務(wù)不等收入發出有(yǒu)相同差額的原因是——會計科(kē)目借貸沖抵不生成憑證。 

02 

檢查方式

軟件中(zhōng)怎樣找到具(jù)體(tǐ)是哪些（組裝(zhuāng)拆分(fēn)單）導緻了這些差額呢(ne)？

可(kě)以查看庫存彙總表右鍵，增加顯示列，勾選上組裝(zhuāng)拆分(fēn)金額本期入和本期出的列。從中(zhōng)可(kě)以查看到業務(wù)财務(wù)相差的金額點明細，可(kě)以找到導緻差額的對應組裝(zhuāng)拆分(fēn)單。

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